Alpha Ordinatum GmbH | ICD 11 Renovation Plus
Alpha Ordinatum, Kapitalverwaltungsgesellschaft, Alternative Investmentfonds, Publikums AIF
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Immochance Deutschland 11 Renovation Plus GmbH & Co.
geschlossene Investment KG

Durch den Erfolg seines Vorgängers startet der Fonds ICD 11 R+, unser bereits fünfter Alternativer Investmentfonds (AIF), direkt mit einem zu platzierenden Kommanditkapital von 40 Mio. Euro; eine Beteiligung ist voraussichtlich bis 31.12.2022 möglich.

Auch mit Fonds Nr. 11 bleiben wir unserer sich seit nunmehr rund 15 Jahren bewährten Anlagestrategie der ICD-Reihe treu: Diese umfasst den Ankauf, die Optimierung sowie den Verkauf von (Bestands-)Wohnimmobilien in deutschen Ober- und Mittelzentren. Durch die breite Streuung auf zahlreiche Einzelobjekte an verschiedenen bundesweiten Standorten und die systematische Aufwertung des Fonds-Portfolios durch energetische Sanierung und Optimierung wird nicht nur eine größtenteils marktunabhängige Rendite erwirtschaftet, sondern auch bezahlbarer Wohnraum erhalten und geschaffen.

Mitte Dezember 2021 wurde das Eigenkapital auf 75 Mio. Euro angehoben.

 

 

Die Fondsdaten im Überblick

 

  • Geschlossener Publikums-AIF
  • Voll durch Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliertes Investment
  • Prospektiertes Eigenkapital zum Emissionsstart: 40 Mio. Euro
  • Mindestbeteiligung: 10.000 Euro zzgl. 3,00 % Agio
  • Basisszenario der prognostizierten Auszahlungen:
    4,25 % p. a. für 2021 – 2023, 4,75 % p. a. für 2024 – 2025 und 5,00 % p. a. für 2026 – 2027, 114,73 % für 2028
  • Prognostizierter Gesamtrückfluss: 141,17 % zuzüglich Gewerbesteueranrechnung
  • Platzierungsfrist: bis zum 31.12.2022, mit Verlängerungsoption bis zum 31.12.2023

Nettoinventarwert

Stand per Nettoinventarwert Anteilswert1 kumuliert2
31.07.2021 3.088.821,86 € 101,34 % 101,34 %
31.08.2021 7.714.981,90 € 94,42 % 94,42 %
30.09.2021 12.299.377,30 € 93,06 % 93,06 %
31.10.2021 17.485.531,26 € 90,90 % 90,90 %

 

1 Anteilswert im Verhältnis zur Kommanditeinlage ohne Agio. (Die Aussagekraft des Nettoinventarwertes ist während der Investitionsphase eingeschränkt aufgrund Einzahlungen von Anlegern, Investitionstätigkeiten und ggf. Aufnahme von Fremdkapital.)

2 Summe der bisher vorgenommenen Auszahlungen und des aktuellen Anteilswertes.